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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 919.00 | 5 281.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 936.00 | 141 236.00 | 82 701.00 | 223 936.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 778.00 | 152 655.00 | 158 123.00 | 310 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 838.00 | 1 551.00 | 314 286.00 | 315 838.00 |
BZ Autres créances | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 641.00 | 1 551.00 | 540 089.00 | 541 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 419.00 | 154 206.00 | 698 212.00 | 852 419.00 |
CU Autres participations | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 95 594.00 | 70 444.00 | | 95 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 898.00 | 42 150.00 | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 279 492.00 | 288 594.00 | | 279 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 986.00 | 88 467.00 | | 69 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 201.00 | 24 068.00 | | 19 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 394.00 | 61 877.00 | | 108 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 132.00 | 176 398.00 | | 209 132.00 |
EA Autres dettes | 12 009.00 | 6 468.00 | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 720.00 | 357 278.00 | | 418 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 212.00 | 645 872.00 | | 698 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
FG Production vendue services | 2 007 712.00 | | 2 007 712.00 | 2 007 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 724.00 | | 2 024 724.00 | 2 024 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 899.00 | 2 833.00 | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899.00 | 21 833.00 | | 4 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 885.00 | 8 820.00 | | 18 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 885.00 | 8 820.00 | | 18 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 986.00 | 13 013.00 | | -13 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 571.00 | 1 286 116.00 | | 2 097 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 673.00 | 1 243 966.00 | | 2 089 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 898.00 | 42 150.00 | | 7 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 493.00 | 58 942.00 | | 104 493.00 |