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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 440.00 | 11 822.00 | 5 618.00 | 17 440.00 |
AH Fonds commercial | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 2 469.00 | 3 731.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 197.00 | 91 153.00 | 94 044.00 | 185 197.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 067.00 | 105 445.00 | 149 622.00 | 255 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 121.00 | 1 551.00 | 244 569.00 | 246 121.00 |
BZ Autres créances | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 142 065.00 | | 142 065.00 | 142 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 290.00 | 1 551.00 | 518 739.00 | 520 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 357.00 | 106 996.00 | 668 361.00 | 775 357.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 103 492.00 | 95 594.00 | | 103 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 883.00 | 7 898.00 | | -35 883.00 |
DL TOTAL (I) | 243 609.00 | 279 492.00 | | 243 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 055.00 | 69 986.00 | | 83 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 382.00 | 19 201.00 | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 674.00 | 108 394.00 | | 103 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 819.00 | 209 132.00 | | 219 819.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | 12 009.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 752.00 | 418 720.00 | | 424 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 361.00 | 698 212.00 | | 668 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
FG Production vendue services | 2 025 215.00 | | 2 025 215.00 | 2 025 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 332.00 | | 2 046 332.00 | 2 046 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | 4 899.00 | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | 4 899.00 | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 783.00 | 18 885.00 | | 11 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 592.00 | 18 885.00 | | 16 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | -13 986.00 | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 007.00 | 2 097 571.00 | | 2 087 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 890.00 | 2 089 673.00 | | 2 122 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 883.00 | 7 898.00 | | -35 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 491.00 | 104 493.00 | | 92 491.00 |