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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 440.00 | 13 210.00 | 4 229.00 | 17 440.00 |
AH Fonds commercial | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 4 019.00 | 2 180.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 707.00 | 91 452.00 | 112 255.00 | 203 707.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 796.00 | 108 682.00 | 166 114.00 | 274 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 593.00 | 2 354.00 | 285 239.00 | 287 593.00 |
BZ Autres créances | 21 566.00 | | 21 568.00 | 21 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CF Disponibilités | 418 141.00 | | 418 141.00 | 418 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 721.00 | 2 354.00 | 774 367.00 | 776 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 518.00 | 111 036.00 | 940 482.00 | 1 051 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
CU Autres participations | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 67 608.00 | 103 492.00 | | 67 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 206.00 | -35 883.00 | | 29 206.00 |
DL TOTAL (I) | 272 815.00 | 243 609.00 | | 272 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 415.00 | 83 055.00 | | 272 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 099.00 | 10 382.00 | | 10 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 130.00 | 103 674.00 | | 55 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 031.00 | 219 819.00 | | 312 031.00 |
EA Autres dettes | 17 989.00 | 7 822.00 | | 17 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 667.00 | 424 752.00 | | 667 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 482.00 | 668 361.00 | | 940 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 994.00 | | | 602 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
FG Production vendue services | 1 989 694.00 | 1 962.00 | 1 991 656.00 | 1 989 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 001.00 | 1 962.00 | 2 006 963.00 | 2 005 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 390.00 | 14 200.00 | | 60 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 390.00 | 14 200.00 | | 60 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 302.00 | 11 783.00 | | 15 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 673.00 | 4 809.00 | | 24 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 975.00 | 16 592.00 | | 39 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 415.00 | -2 392.00 | | 20 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 087.00 | 2 087 007.00 | | 2 083 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 881.00 | 2 122 890.00 | | 2 053 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 206.00 | -35 883.00 | | 29 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 833.00 | 92 491.00 | | 195 833.00 |