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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 774.00 | 1 474.00 | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 293.00 | 90 750.00 | 2 543.00 | 93 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 837.00 | 49 660.00 | 57 177.00 | 106 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 128.00 | 141 184.00 | 81 944.00 | 223 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
BT Marchandises | 24 748.00 | 3 712.00 | 21 036.00 | 24 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 756.00 | | 126 756.00 | 126 756.00 |
BZ Autres créances | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
CF Disponibilités | 206 127.00 | | 206 127.00 | 206 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 821.00 | 3 712.00 | 519 108.00 | 522 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 949.00 | 144 896.00 | 601 052.00 | 745 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 576.00 | 139 153.00 | | 175 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 457.00 | 36 423.00 | | 31 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 335.00 | 8 700.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 222 753.00 | 192 661.00 | | 222 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 875.00 | 170 680.00 | | 120 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 937.00 | 123 361.00 | | 146 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 131 023.00 | | 86 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 051.00 | 16 508.00 | | 23 051.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 433.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 299.00 | 442 005.00 | | 378 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 052.00 | 634 666.00 | | 601 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 552.00 | 332 761.00 | | 155 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 948.00 | | 1 694.00 | 227 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 515.00 | 223 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 136.00 | 22 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 200 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 690.00 | | 1 694.00 | 23 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 208.00 | | | 202 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 188.00 | 16 211.00 | 5 215.00 | 130 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 220.00 | 3 136.00 | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 498.00 | 15 991.00 | 2 079.00 | 126 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 537.00 | 3 712.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537.00 | 3 712.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537.00 | 3 712.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 712.00 | 3 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 126 756.00 | 126 756.00 | | 126 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 875.00 | 45 065.00 | 75 810.00 | 120 875.00 |
VI Groupe et associés | 146 937.00 | 146 937.00 | | 146 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VP Divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 436.00 | 256 686.00 | 750.00 | 257 436.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 299.00 | 302 489.00 | 75 810.00 | 378 299.00 |