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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 293.00 | 92 745.00 | 548.00 | 93 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 837.00 | 59 939.00 | 46 898.00 | 106 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 128.00 | 154 932.00 | 68 196.00 | 223 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
BT Marchandises | 30 099.00 | 4 307.00 | 25 792.00 | 30 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
BZ Autres créances | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
CF Disponibilités | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 234.00 | 4 307.00 | 408 927.00 | 413 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 362.00 | 159 239.00 | 477 123.00 | 636 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 033.00 | 175 576.00 | | 207 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693.00 | 31 457.00 | | 54 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 970.00 | 7 335.00 | | 5 970.00 |
DL TOTAL (I) | 276 081.00 | 222 753.00 | | 276 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 846.00 | 120 875.00 | | 75 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 569.00 | 86 766.00 | | 105 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 045.00 | 23 051.00 | | 19 045.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 670.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 043.00 | 378 299.00 | | 201 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 123.00 | 601 052.00 | | 477 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 932.00 | 155 552.00 | | 155 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 128.00 | | | 223 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 130.00 | | | 200 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 184.00 | 13 748.00 | | 141 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 1 474.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 410.00 | 12 273.00 | | 140 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 712.00 | 4 307.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | 4 307.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | 4 307.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 307.00 | 3 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 846.00 | 30 735.00 | 45 111.00 | 75 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 853.00 | 239 103.00 | 750.00 | 239 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 043.00 | 155 932.00 | 45 111.00 | 201 043.00 |