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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 2 641.00 | 638.00 | 3 279.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 760.00 | 94 673.00 | 3 086.00 | 97 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 666.00 | 70 436.00 | 37 229.00 | 107 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 454.00 | 167 750.00 | 61 704.00 | 229 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
BT Marchandises | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
BZ Autres créances | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
CF Disponibilités | 192 340.00 | | 192 340.00 | 192 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 877.00 | | 457 877.00 | 457 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 332.00 | 167 750.00 | 519 582.00 | 687 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 726.00 | 207 033.00 | | 261 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 631.00 | 54 693.00 | | 32 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 045.00 | 5 970.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 307 786.00 | 276 081.00 | | 307 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 278.00 | 75 846.00 | | 49 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 065.00 | 105 569.00 | | 120 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 153.00 | 19 045.00 | | 39 153.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 583.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 795.00 | 201 043.00 | | 211 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 582.00 | 477 123.00 | | 519 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 911.00 | | 429 911.00 | 429 911.00 |
FD Production vendue biens | 308 385.00 | | 308 385.00 | 308 385.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 318.00 | | 738 318.00 | 738 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | 1 365.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 1 365.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 90.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 90.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 1 275.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 12 906.00 | | 12 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 525.00 | 811 543.00 | | 747 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 894.00 | 756 850.00 | | 714 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 631.00 | 54 693.00 | | 32 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 128.00 | 6 327.00 | | 223 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 425.00 | | | 205 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 248.00 | 1 031.00 | | 22 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 130.00 | 5 296.00 | | 200 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 932.00 | 12 818.00 | | 154 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 393.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 684.00 | 12 426.00 | | 152 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 065.00 | 120 065.00 | | 120 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 353.00 | 194 603.00 | 750.00 | 195 353.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 517.00 | 162 517.00 | | 162 517.00 |