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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
BZ Autres créances | 397 695.00 | | 397 695.00 | 397 695.00 |
CF Disponibilités | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 792.00 | | 419 792.00 | 419 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 792.00 | | 686 792.00 | 686 792.00 |
CU Autres participations | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 415.00 | -9 820.00 | | -19 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 858.00 | -9 595.00 | | -22 858.00 |
DL TOTAL (I) | -33 473.00 | -10 615.00 | | -33 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 903.00 | 254 472.00 | | 716 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 1 842.00 | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 780.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 266.00 | 257 094.00 | | 720 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 792.00 | 246 479.00 | | 686 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 266.00 | 257 094.00 | | 720 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 294.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 294.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -294.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 554.00 | 9 595.00 | | 24 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 858.00 | -9 595.00 | | -22 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | 51 000.00 | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | 51 000.00 | 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 391 405.00 | 391 405.00 | | 391 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 716 903.00 | 716 903.00 | | 716 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 695.00 | 397 695.00 | | 397 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 266.00 | 720 266.00 | | 720 266.00 |