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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BZ Autres créances | 240 358.00 | | 240 358.00 | 240 358.00 |
CF Disponibilités | 932 167.00 | | 932 167.00 | 932 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 525.00 | | 1 172 525.00 | 1 172 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 325.00 | | 1 241 325.00 | 1 241 325.00 |
CU Autres participations | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 671.00 | 9 729.00 | | 282 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 056.00 | 272 943.00 | | 229 056.00 |
DL TOTAL (I) | 520 528.00 | 291 471.00 | | 520 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 100.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 637.00 | 913 452.00 | | 716 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 3 648.00 | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 797.00 | 917 200.00 | | 720 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 325.00 | 1 208 671.00 | | 1 241 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 797.00 | 917 200.00 | | 720 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 769.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | -769.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 408.00 | 99 262.00 | | 76 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 212.00 | 379 937.00 | | 360 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 156.00 | 106 994.00 | | 131 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 056.00 | 272 943.00 | | 229 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 68 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 68 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VC Groupe et associés | 181 872.00 | 181 872.00 | | 181 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 716 637.00 | 716 637.00 | | 716 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 358.00 | 240 358.00 | | 240 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 797.00 | 720 797.00 | | 720 797.00 |