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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BZ Autres créances | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
CF Disponibilités | 1 198 286.00 | | 1 198 286.00 | 1 198 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 577.00 | | 1 280 577.00 | 1 280 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 377.00 | | 1 399 377.00 | 1 399 377.00 |
CU Autres participations | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -246 648.00 | -42 273.00 | | -246 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 377.00 | -204 375.00 | | 406 377.00 |
DL TOTAL (I) | 168 529.00 | -237 848.00 | | 168 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 010.00 | 716 637.00 | | 1 088 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 800.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 848.00 | 719 999.00 | | 1 230 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 377.00 | 482 151.00 | | 1 399 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 848.00 | 719 999.00 | | 1 230 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 616.00 | | | -209 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 280.00 | 1 491.00 | | 765 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 903.00 | 205 866.00 | | 358 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 377.00 | -204 375.00 | | 406 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 800.00 | | 1 000.00 | 333 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 000.00 | 118 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 000.00 | 118 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 800.00 | | 1 000.00 | 333 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 316.00 | 139 316.00 | | 139 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 010.00 | 1 088 010.00 | | 1 088 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 848.00 | 1 230 848.00 | | 1 230 848.00 |