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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 339.00 | 732.00 | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 681.00 | 49 212.00 | 86 469.00 | 135 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 452.00 | 49 551.00 | 87 901.00 | 137 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 585.00 | | 159 585.00 | 159 585.00 |
BZ Autres créances | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
CF Disponibilités | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 901.00 | | 274 901.00 | 274 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 353.00 | 49 551.00 | 362 802.00 | 412 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 028.00 | 26 931.00 | | 61 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 472.00 | 68 197.00 | | 47 472.00 |
DL TOTAL (I) | 116 885.00 | 103 513.00 | | 116 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 691.00 | 83 975.00 | | 116 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 264.00 | 12 298.00 | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 3 674.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 480.00 | 71 216.00 | | 76 480.00 |
EA Autres dettes | 33 227.00 | 73 112.00 | | 33 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 917.00 | 244 274.00 | | 245 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 802.00 | 347 787.00 | | 362 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 723.00 | 244 274.00 | | 199 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
FG Production vendue services | 459 046.00 | | 459 046.00 | 459 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 906.00 | | 477 906.00 | 477 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 498.00 | 1 054.00 | | 3 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 156.00 | 1 027.00 | | 17 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 219.00 | -1 027.00 | | 8 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 804.00 | 17 767.00 | | 10 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 297.00 | 407 427.00 | | 508 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 826.00 | 339 230.00 | | 460 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 472.00 | 68 197.00 | | 47 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 361.00 | | 64 260.00 | 141 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 169.00 | 137 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 169.00 | 136 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 661.00 | | 64 260.00 | 140 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 586.00 | 40 977.00 | 51 012.00 | 59 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 586.00 | 40 977.00 | 51 012.00 | 59 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 159 585.00 | 159 585.00 | | 159 585.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 225.00 | 33 032.00 | 19 503.00 | 79 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VI Groupe et associés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 533.00 | 255 533.00 | | 255 533.00 |
VW T.V.A. | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 917.00 | 199 723.00 | 19 503.00 | 245 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |