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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 628.00 | 2 903.00 | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 698.00 | 103 836.00 | 123 862.00 | 227 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 930.00 | 104 464.00 | 127 466.00 | 231 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
BZ Autres créances | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
CF Disponibilités | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 570.00 | | 341 570.00 | 341 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 500.00 | 104 464.00 | 469 036.00 | 573 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 462.00 | 88 500.00 | | 134 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 410.00 | 63 962.00 | | 69 410.00 |
DL TOTAL (I) | 212 258.00 | 160 847.00 | | 212 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 840.00 | 109 276.00 | | 85 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998.00 | 33 498.00 | | 12 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 4 138.00 | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 367.00 | 84 280.00 | | 87 367.00 |
EA Autres dettes | 70 559.00 | 36 125.00 | | 70 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 778.00 | 267 319.00 | | 256 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 036.00 | 428 166.00 | | 469 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 971.00 | 239 397.00 | | 213 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 205.00 | | 556 205.00 | 556 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 205.00 | | 556 205.00 | 556 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 416.00 | 6 083.00 | | 55 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 366.00 | 6 083.00 | | 56 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 668.00 | 3 567.00 | | 44 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 947.00 | 3 567.00 | | 47 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 419.00 | 2 515.00 | | 8 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 034.00 | 19 833.00 | | 24 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 749.00 | 500 445.00 | | 623 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 338.00 | 436 482.00 | | 554 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 410.00 | 63 962.00 | | 69 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 727.00 | | 108 027.00 | 215 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 823.00 | 231 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 823.00 | 231 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 027.00 | | 108 027.00 | 215 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 499.00 | 54 121.00 | 47 155.00 | 97 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 499.00 | 54 121.00 | 47 155.00 | 97 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 624.00 | -1 624.00 | | -1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 616.00 | 42 809.00 | 42 807.00 | 85 616.00 |
VI Groupe et associés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 810.00 | 231 810.00 | | 231 810.00 |
VW T.V.A. | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 778.00 | 213 971.00 | 42 807.00 | 256 778.00 |