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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 875.00 | 197.00 | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 955.00 | 96 624.00 | 117 331.00 | 213 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 727.00 | 97 499.00 | 118 228.00 | 215 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 466.00 | | 133 466.00 | 133 466.00 |
BZ Autres créances | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
CF Disponibilités | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 939.00 | | 309 939.00 | 309 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 665.00 | 97 499.00 | 428 166.00 | 525 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 500.00 | 61 028.00 | | 88 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 962.00 | 47 472.00 | | 63 962.00 |
DL TOTAL (I) | 160 847.00 | 116 885.00 | | 160 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 276.00 | 116 691.00 | | 109 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 499.00 | 18 264.00 | | 33 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 1 256.00 | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 280.00 | 76 480.00 | | 84 280.00 |
EA Autres dettes | 36 126.00 | 33 227.00 | | 36 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 319.00 | 245 917.00 | | 267 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 166.00 | 362 802.00 | | 428 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 397.00 | 199 723.00 | | 239 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 887.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 486 481.00 | | 486 481.00 | 486 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 481.00 | | 486 481.00 | 486 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 578.00 | 3 498.00 | | 6 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 24 000.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 25 375.00 | | 6 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 567.00 | 17 156.00 | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 17 156.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | 8 219.00 | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 10 804.00 | | 19 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 445.00 | 508 297.00 | | 500 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 483.00 | 460 826.00 | | 436 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 962.00 | 47 472.00 | | 63 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 452.00 | | 90 128.00 | 137 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 853.00 | 215 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 853.00 | 215 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 752.00 | | 90 128.00 | 136 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 551.00 | 56 234.00 | 8 286.00 | 49 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 551.00 | 56 234.00 | 8 286.00 | 49 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 106.00 | 30 184.00 | 11 195.00 | 58 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VI Groupe et associés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 127.00 | 212 127.00 | | 212 127.00 |
VW T.V.A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 319.00 | 239 397.00 | 11 195.00 | 267 319.00 |