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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 374.00 | 8 693.00 | 6 681.00 | 15 374.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 421.00 | 288 328.00 | 183 093.00 | 471 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 125.00 | 136 354.00 | 45 772.00 | 182 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 293.00 | 433 375.00 | 245 918.00 | 679 293.00 |
BN En cours de production de biens | 372 915.00 | | 372 915.00 | 372 915.00 |
BT Marchandises | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
BZ Autres créances | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 926.00 | | 510 926.00 | 510 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 219.00 | 433 375.00 | 756 843.00 | 1 190 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 117.00 | 33 151.00 | | 44 117.00 |
DL TOTAL (I) | 102 018.00 | 57 901.00 | | 102 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 212.00 | 147 730.00 | | 231 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 291.00 | 1 508.00 | | 318 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 589.00 | 56 951.00 | | 67 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 363.00 | 60 619.00 | | 37 363.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 826.00 | 267 180.00 | | 654 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 843.00 | 325 080.00 | | 756 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 687.00 | 179 467.00 | | 532 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 687 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 338 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 138.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 917.00 | 17 000.00 | | 19 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 917.00 | 17 000.00 | | 19 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 469.00 | 2 032.00 | | 5 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | 2 032.00 | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 448.00 | 14 968.00 | | 14 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 2 700.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 526.00 | 952 217.00 | | 1 058 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 410.00 | 919 067.00 | | 1 014 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 117.00 | 33 151.00 | | 44 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 970.00 | | 181 011.00 | 549 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 689.00 | 679 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 22 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 589.00 | 653 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 480.00 | | 2 616.00 | 21 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 766.00 | | 178 369.00 | 525 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | 26.00 | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 457.00 | 96 138.00 | 46 220.00 | 383 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 4 306.00 | 1 100.00 | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 970.00 | 91 831.00 | 45 120.00 | 377 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 211.00 | 109 073.00 | 122 138.00 | 231 211.00 |
VI Groupe et associés | 318 290.00 | 318 290.00 | | 318 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 698.00 | 103 698.00 | 1 000.00 | 104 698.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 825.00 | 532 687.00 | 122 138.00 | 654 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |