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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 374.00 | 13 365.00 | 2 008.00 | 15 374.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 623.00 | 307 482.00 | 209 140.00 | 516 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 581.00 | 149 659.00 | 45 922.00 | 195 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 077.00 | 470 507.00 | 279 570.00 | 750 077.00 |
BN En cours de production de biens | 353 097.00 | | 353 097.00 | 353 097.00 |
BT Marchandises | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 86 434.00 | | 86 434.00 | 86 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 868.00 | | 531 868.00 | 531 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 945.00 | 470 507.00 | 811 438.00 | 1 281 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 77 268.00 | 33 151.00 | | 77 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 851.00 | 44 117.00 | | 67 851.00 |
DL TOTAL (I) | 169 869.00 | 102 018.00 | | 169 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 311.00 | 231 212.00 | | 217 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 408.00 | 318 291.00 | | 273 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 407.00 | 67 589.00 | | 103 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 922.00 | 37 363.00 | | 44 922.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 372.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 569.00 | 654 826.00 | | 641 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 438.00 | 756 843.00 | | 811 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 408.00 | | | 273 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 483 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 217.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 19 917.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 19 917.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 5 469.00 | | 1 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 5 469.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 927.00 | 14 448.00 | | 3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 3 750.00 | | 15 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 309.00 | 1 058 526.00 | | 1 194 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 458.00 | 1 014 410.00 | | 1 126 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 851.00 | 44 117.00 | | 67 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 292.00 | | 127 442.00 | 679 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 657.00 | 750 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 657.00 | 712 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 546.00 | | 115 315.00 | 653 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 12 127.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 375.00 | 92 780.00 | 55 648.00 | 433 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 4 672.00 | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 681.00 | 88 108.00 | 55 648.00 | 424 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 311.00 | 53 094.00 | 164 216.00 | 217 311.00 |
VI Groupe et associés | 273 408.00 | 273 408.00 | | 273 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 035.00 | 72 035.00 | 13 000.00 | 85 035.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 569.00 | 477 352.00 | 164 216.00 | 641 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |