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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 941.00 | 5 948.00 | 9 994.00 | 15 941.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 262.00 | 527 720.00 | 185 542.00 | 713 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 207.00 | 152 073.00 | 56 134.00 | 208 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 821.00 | 685 740.00 | 282 081.00 | 967 821.00 |
BN En cours de production de biens | 344 477.00 | | 344 477.00 | 344 477.00 |
BT Marchandises | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 729.00 | | 134 729.00 | 134 729.00 |
BZ Autres créances | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CF Disponibilités | 160 122.00 | | 160 122.00 | 160 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 941.00 | | 722 941.00 | 722 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 762.00 | 685 740.00 | 1 005 022.00 | 1 690 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 298 143.00 | 212 053.00 | | 298 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 994.00 | 86 091.00 | | 84 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 828.00 | 24 619.00 | | 16 828.00 |
DL TOTAL (I) | 424 716.00 | 347 512.00 | | 424 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 401.00 | 189 440.00 | | 255 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 103.00 | 187 392.00 | | 73 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | 72 584.00 | | 85 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 985.00 | 70 925.00 | | 105 985.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 11 705.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 306.00 | 532 046.00 | | 580 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 022.00 | 879 558.00 | | 1 005 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 473.00 | 402 794.00 | | 393 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 878 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 593 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 400.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 790.00 | 8 042.00 | | 7 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 790.00 | 8 042.00 | | 7 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | 8 042.00 | | 6 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | 25 905.00 | | 24 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 974.00 | 1 312 988.00 | | 1 492 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 980.00 | 1 226 897.00 | | 1 407 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 994.00 | 86 091.00 | | 84 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 257.00 | | 140 692.00 | 834 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 22 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 129.00 | 967 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | 23 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 669.00 | 921 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 596.00 | | 13 325.00 | 11 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 992.00 | | 127 146.00 | 799 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 669.00 | | 221.00 | 22 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 762.00 | 99 005.00 | 7 027.00 | 593 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 3 331.00 | 1 358.00 | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 788.00 | 95 674.00 | 5 669.00 | 589 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 374.00 | 179 374.00 | | 179 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 401.00 | 68 567.00 | 186 833.00 | 255 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 084.00 | 190 084.00 | | 190 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 948.00 | 190 083.00 | 20 865.00 | 210 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 306.00 | 393 473.00 | 186 833.00 | 580 306.00 |