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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AP Constructions | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 135.00 | 45 791.00 | 36 344.00 | 82 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 116.00 | 82 818.00 | 22 298.00 | 105 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 334.00 | 129 813.00 | 72 520.00 | 202 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 782.00 | 3 420.00 | 202 362.00 | 205 782.00 |
BZ Autres créances | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CF Disponibilités | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 110.00 | 3 420.00 | 310 690.00 | 314 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 444.00 | 133 233.00 | 383 211.00 | 516 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
DL TOTAL (I) | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
EA Autres dettes | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 783.00 | | | 318 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 211.00 | | | 383 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 120.00 | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 120.00 | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 120.00 | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 709.00 | 140 907.00 | 17 803.00 | 158 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 711.00 | 245 409.00 | 6 303.00 | 251 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 783.00 | 300 980.00 | 17 803.00 | 318 783.00 |