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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 102.00 | 618.00 | 720.00 |
AP Constructions | 1 574.00 | 52.00 | 1 522.00 | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 190.00 | 78 059.00 | 34 132.00 | 112 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 061.00 | 95 325.00 | 27 736.00 | 123 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 361.00 | 173 538.00 | 73 823.00 | 247 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 880.00 | 3 420.00 | 205 460.00 | 208 880.00 |
BZ Autres créances | 47 756.00 | | 47 756.00 | 47 756.00 |
CF Disponibilités | 181 323.00 | | 181 323.00 | 181 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 867.00 | 3 420.00 | 463 447.00 | 466 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 228.00 | 176 958.00 | 537 270.00 | 714 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 276.00 | | | -12 276.00 |
DL TOTAL (I) | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 288.00 | | | 272 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 547.00 | | | 473 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 270.00 | | | 537 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 532.00 | | | 447 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 591.00 | | 49 213.00 | 207 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 442.00 | 247 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 323.00 | 236 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | 720.00 | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 661.00 | | 48 488.00 | 197 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | 4.00 | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 372.00 | 27 358.00 | 2 192.00 | 148 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 102.00 | 119.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 253.00 | 27 256.00 | 2 073.00 | 148 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 204 776.00 | 204 776.00 | | 204 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 288.00 | 66 274.00 | 26 015.00 | 92 288.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 574.00 | 266 094.00 | 9 480.00 | 275 574.00 |
VW T.V.A. | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 547.00 | 447 532.00 | 26 015.00 | 473 547.00 |