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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 462.00 | 258.00 | 720.00 |
AP Constructions | 1 574.00 | 367.00 | 1 207.00 | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 527.00 | 92 131.00 | 22 396.00 | 114 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 604.00 | 55 082.00 | 55 522.00 | 110 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 245.00 | 148 043.00 | 97 202.00 | 245 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 792.00 | 3 420.00 | 242 372.00 | 245 792.00 |
BZ Autres créances | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CF Disponibilités | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 249.00 | | 107 249.00 | 107 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 031.00 | 3 420.00 | 489 611.00 | 493 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 275.00 | 151 463.00 | 586 812.00 | 738 275.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 316.00 | | | 271 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 845.00 | | | 524 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 812.00 | | | 586 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 322.00 | | | 297 322.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 361.00 | | 52 341.00 | 247 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 458.00 | 245 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 458.00 | 226 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 826.00 | | 44 337.00 | 236 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | 8 004.00 | 9 815.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 538.00 | 28 962.00 | 54 458.00 | 173 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 360.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 436.00 | 28 602.00 | 54 458.00 | 173 436.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 316.00 | 43 793.00 | 227 524.00 | 271 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 854.00 | 310 854.00 | | 310 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 583.00 | 418 103.00 | 17 480.00 | 435 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 845.00 | 297 322.00 | 227 524.00 | 524 845.00 |