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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 14 300.00 | 12 280.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 180.00 | 14 900.00 | 142 280.00 | 157 180.00 |
BT Marchandises | 167 857.00 | 19 608.00 | 148 249.00 | 167 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CF Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 541.00 | 19 608.00 | 205 933.00 | 225 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 722.00 | 34 508.00 | 348 213.00 | 382 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 8 953.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 047.00 | | | -65 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 668.00 | -74 000.00 | | -14 668.00 |
DL TOTAL (I) | -72 015.00 | -57 347.00 | | -72 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 647.00 | 37 895.00 | | 9 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 915.00 | 256 892.00 | | 289 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 401.00 | 34 717.00 | | 94 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 308.00 | 17 375.00 | | 25 308.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 760.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 228.00 | 347 639.00 | | 420 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 213.00 | 290 292.00 | | 348 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 228.00 | 338 002.00 | | 420 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 213.00 | | 305 213.00 | 305 213.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 213.00 | | 305 213.00 | 305 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 105.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 105.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -105.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 121.00 | 446 325.00 | | 307 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 788.00 | 520 324.00 | | 321 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 668.00 | -74 000.00 | | -14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 600.00 | | 6 580.00 | 150 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 6 580.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 339.00 | 2 561.00 | | 12 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 739.00 | 2 561.00 | | 11 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 659.00 | 4 949.00 | | 14 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 659.00 | 4 949.00 | | 14 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 659.00 | 4 949.00 | | 14 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VI Groupe et associés | 289 915.00 | 289 915.00 | | 289 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VP Divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VX Obligations cautionnées | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 228.00 | 420 228.00 | | 420 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | 5 679.00 | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 925.00 | 1 605.00 | | 925.00 |
ST Autres comptes | 12 394.00 | 30 633.00 | | 12 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 493.00 | 24 614.00 | | 24 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073.00 | 1 371.00 | | 1 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 696.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 185.00 | 7 375.00 | | 7 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 456.00 | 79 608.00 | | 58 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 352.00 | 49 406.00 | | 52 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 604.00 | 58 943.00 | | 39 604.00 |