| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 247.00 | 91 366.00 | 26 881.00 | 118 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 371.00 | 46 970.00 | 6 401.00 | 53 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 037.00 | 138 475.00 | 33 562.00 | 172 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 723.00 | | 402 723.00 | 402 723.00 |
BZ Autres créances | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CF Disponibilités | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 409.00 | | 528 409.00 | 528 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 446.00 | 138 475.00 | 561 971.00 | 700 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 921.00 | 42 522.00 | | 42 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 761.00 | 399.00 | | 25 761.00 |
DL TOTAL (I) | 79 682.00 | 53 921.00 | | 79 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 753.00 | 55 279.00 | | 34 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 336.00 | 37 149.00 | | 101 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 722.00 | 31 957.00 | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 955.00 | 101 240.00 | | 229 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 523.00 | 55 013.00 | | 100 523.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 289.00 | 280 637.00 | | 482 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 971.00 | 334 558.00 | | 561 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 840.00 | 245 989.00 | | 466 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 961.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 826 141.00 | | 826 141.00 | 826 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 141.00 | | 826 141.00 | 826 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | -741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 049.00 | 47 000.00 | | 11 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 049.00 | 47 000.00 | | 11 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 422.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 775.00 | 41 962.00 | | 10 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | 42 384.00 | | 10 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 4 616.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 289.00 | 712 351.00 | | 838 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 528.00 | 711 952.00 | | 812 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 761.00 | 399.00 | | 25 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 935.00 | 18 445.00 | | 52 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 748.00 | | 22 500.00 | 164 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 211.00 | 172 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 162.00 | 171 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 280.00 | | 22 500.00 | 163 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 295.00 | 9 615.00 | 4 435.00 | 133 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 156.00 | 9 615.00 | 4 435.00 | 133 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 955.00 | 229 955.00 | | 229 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 402 723.00 | 402 723.00 | | 402 723.00 |
VB T. V. A. | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 753.00 | 19 304.00 | 15 449.00 | 34 753.00 |
VI Groupe et associés | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 929.00 | 457 929.00 | | 457 929.00 |
VW T.V.A. | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 568.00 | 458 119.00 | 15 449.00 | 473 568.00 |