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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 392.00 | 77 546.00 | 1 846.00 | 79 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 371.00 | 26 531.00 | 4 840.00 | 31 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 918.00 | 104 216.00 | 6 703.00 | 110 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 311.00 | | 178 311.00 | 178 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 686.00 | | 626 686.00 | 626 686.00 |
BZ Autres créances | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 312.00 | | 854 312.00 | 854 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 230.00 | 104 216.00 | 861 015.00 | 965 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 345.00 | 68 682.00 | | 87 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616.00 | 18 663.00 | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 109 961.00 | 98 345.00 | | 109 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 189.00 | 15 506.00 | | 237 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 309.00 | 92 947.00 | | 128 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 827.00 | 173 075.00 | | 240 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 729.00 | 101 205.00 | | 130 729.00 |
EA Autres dettes | | 2 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 054.00 | 384 987.00 | | 751 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 015.00 | 483 332.00 | | 861 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 939.00 | 378 792.00 | | 746 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 715.00 | | 947 715.00 | 947 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 715.00 | | 947 715.00 | 947 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 190.00 | 5 382.00 | | 7 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 405.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 21 519.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | 19 632.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 2 900.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 220.00 | 935 422.00 | | 956 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 604.00 | 916 759.00 | | 944 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 616.00 | 18 663.00 | | 11 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 889.00 | 56 757.00 | | 57 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 918.00 | | | 110 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 197.00 | 3 019.00 | | 101 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 059.00 | 3 018.00 | | 101 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 827.00 | 240 827.00 | | 240 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 626 686.00 | 626 686.00 | | 626 686.00 |
VB T. V. A. | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 189.00 | 233 074.00 | 4 115.00 | 237 189.00 |
VI Groupe et associés | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 001.00 | 676 001.00 | | 676 001.00 |
VW T.V.A. | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 054.00 | 732 939.00 | 4 115.00 | 737 054.00 |