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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 392.00 | 75 308.00 | 4 085.00 | 79 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 371.00 | 25 750.00 | 5 620.00 | 31 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 918.00 | 101 197.00 | 9 721.00 | 110 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 617.00 | | 369 617.00 | 369 617.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 611.00 | | 473 611.00 | 473 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 529.00 | 101 197.00 | 483 332.00 | 584 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 682.00 | 42 921.00 | | 68 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 663.00 | 25 761.00 | | 18 663.00 |
DL TOTAL (I) | 98 345.00 | 79 682.00 | | 98 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 506.00 | 34 753.00 | | 15 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 947.00 | 101 336.00 | | 92 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 075.00 | 229 955.00 | | 173 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 205.00 | 100 523.00 | | 101 205.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 7 000.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 987.00 | 482 289.00 | | 384 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 332.00 | 561 971.00 | | 483 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 792.00 | 466 840.00 | | 378 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 691.00 | | 888 691.00 | 888 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 691.00 | | 888 691.00 | 888 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 22 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 151.00 | 11 049.00 | | 41 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 151.00 | 11 049.00 | | 41 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 90.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 114.00 | 10 775.00 | | 21 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 519.00 | 10 865.00 | | 21 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 632.00 | 184.00 | | 19 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 1 629.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 422.00 | 838 289.00 | | 935 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 759.00 | 812 528.00 | | 916 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 663.00 | 25 761.00 | | 18 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 757.00 | 52 935.00 | | 56 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 037.00 | | 853.00 | 172 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 971.00 | 110 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 707.00 | 110 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 618.00 | | 853.00 | 171 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 475.00 | 3 579.00 | 40 857.00 | 138 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 336.00 | 3 579.00 | 40 857.00 | 138 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 075.00 | 173 075.00 | | 173 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 369 617.00 | 369 617.00 | | 369 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 506.00 | 9 311.00 | 6 195.00 | 15 506.00 |
VI Groupe et associés | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 528.00 | 402 528.00 | | 402 528.00 |
VW T.V.A. | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 987.00 | 378 792.00 | 6 195.00 | 384 987.00 |