| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 6 022.00 | 3 403.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 425.00 | 6 022.00 | 3 403.00 | 9 425.00 |
BT Marchandises | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 779.00 | 6 022.00 | 122 757.00 | 128 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DG Autres réserves | 81 433.00 | 70 961.00 | | 81 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186.00 | 10 472.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 89 155.00 | 86 969.00 | | 89 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 792.00 | 15 689.00 | | 26 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 615.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075.00 | 5 270.00 | | 3 075.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 1 875.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 602.00 | 24 448.00 | | 33 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 757.00 | 111 417.00 | | 122 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 602.00 | 24 448.00 | | 33 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299.00 | 654.00 | 953.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 4 736.00 | 95 552.00 | 100 288.00 | 4 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035.00 | 96 206.00 | 101 241.00 | 5 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 77.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 77.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -77.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 1 563.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 445.00 | 106 312.00 | | 101 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 259.00 | 95 839.00 | | 99 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186.00 | 10 472.00 | | 2 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268.00 | | 3 157.00 | 6 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | | 3 157.00 | 6 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886.00 | 1 136.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886.00 | 1 136.00 | | 4 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |