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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 225.00 | 9 443.00 | 782.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 225.00 | 9 443.00 | 782.00 | 10 225.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 595.00 | 9 443.00 | 58 152.00 | 67 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DG Autres réserves | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
DH Report à nouveau | -30 627.00 | -12 290.00 | | -30 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 705.00 | -18 337.00 | | -19 705.00 |
DL TOTAL (I) | 38 823.00 | 58 528.00 | | 38 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 583.00 | 20 834.00 | | 8 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 2 022.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 548.00 | 7 100.00 | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | | 3 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 329.00 | 33 291.00 | | 19 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 152.00 | 91 819.00 | | 58 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 161.00 | 14 540.00 | | 16 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 407.00 | 407.00 | |
FG Production vendue services | 340.00 | 41 810.00 | 42 150.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340.00 | 42 217.00 | 42 557.00 | 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 335.00 | 56.00 | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | 56.00 | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | 56.00 | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 406.00 | 62 077.00 | | 47 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 111.00 | 80 414.00 | | 67 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 705.00 | -18 337.00 | | -19 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 472.00 | 971.00 | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 971.00 | | 8 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 583.00 | 5 415.00 | 3 167.00 | 8 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 329.00 | 16 161.00 | 3 167.00 | 19 329.00 |