| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 225.00 | 7 421.00 | 2 804.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 225.00 | 7 421.00 | 2 804.00 | 10 225.00 |
BT Marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 328.00 | 7 421.00 | 116 908.00 | 124 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DG Autres réserves | 83 619.00 | 81 433.00 | | 83 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 290.00 | 2 186.00 | | -12 290.00 |
DL TOTAL (I) | 76 865.00 | 89 155.00 | | 76 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 690.00 | 26 792.00 | | 33 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 1 006.00 | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931.00 | 3 075.00 | | 2 931.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 2 729.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 043.00 | 33 602.00 | | 40 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 908.00 | 122 757.00 | | 116 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 602.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | 749.00 | 862.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 5 375.00 | 77 099.00 | 82 474.00 | 5 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487.00 | 77 848.00 | 83 336.00 | 5 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 356.00 | 101 445.00 | | 83 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 646.00 | 99 259.00 | | 95 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 290.00 | 2 186.00 | | -12 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 425.00 | | 800.00 | 9 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | | 800.00 | 9 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022.00 | 1 399.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | 1 399.00 | | 6 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |