| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 115.00 | | 579 115.00 | 579 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 085.00 | | 614 085.00 | 614 085.00 |
CU Autres participations | 557 475.00 | | 557 475.00 | 557 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 16 304.00 | 2 284.00 | | 16 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 734.00 | 14 020.00 | | 33 734.00 |
DK Provisions réglementées | 2 507.00 | 1 764.00 | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 306 645.00 | 272 168.00 | | 306 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 618.00 | 41 890.00 | | 284 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 854.00 | 22 033.00 | | 21 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 440.00 | 63 923.00 | | 307 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 085.00 | 336 091.00 | | 614 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 329.00 | 32 166.00 | | 58 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | 702.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 702.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -702.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 880.00 | 16 450.00 | | 40 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146.00 | 2 430.00 | | 7 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 734.00 | 14 020.00 | | 33 734.00 |