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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 175.00 | | 579 175.00 | 579 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 317.00 | | 621 317.00 | 621 317.00 |
CU Autres participations | 557 475.00 | | 557 475.00 | 557 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 85 635.00 | 50 038.00 | | 85 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 324.00 | 35 598.00 | | 36 324.00 |
DK Provisions réglementées | 3 936.00 | 3 403.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 379 995.00 | 343 138.00 | | 379 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 250.00 | 249 111.00 | | 213 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 979.00 | 24 444.00 | | 27 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 51.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 322.00 | 273 606.00 | | 241 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 317.00 | 616 744.00 | | 621 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 292.00 | 60 355.00 | | 64 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | 896.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 896.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -896.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 880.00 | 40 881.00 | | 40 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556.00 | 5 283.00 | | 4 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 324.00 | 35 598.00 | | 36 324.00 |