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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 175.00 | | 579 175.00 | 579 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 829.00 | | 634 829.00 | 634 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
CU Autres participations | 557 475.00 | | 557 475.00 | 557 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 121 959.00 | 85 635.00 | | 121 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 050.00 | 36 324.00 | | 37 050.00 |
DK Provisions réglementées | 4 130.00 | 3 936.00 | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 417 239.00 | 379 995.00 | | 417 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 030.00 | 213 250.00 | | 177 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 514.00 | 27 979.00 | | 40 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 93.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 590.00 | 241 322.00 | | 217 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 829.00 | 621 317.00 | | 634 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 090.00 | 64 292.00 | | 66 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 533.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 533.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -533.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830.00 | 4 556.00 | | 3 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 050.00 | 36 324.00 | | 37 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 735.00 | | | 558 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 735.00 | | | 558 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 030.00 | 25 531.00 | 103 408.00 | 177 030.00 |
VI Groupe et associés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 700.00 | 20 440.00 | 1 260.00 | 21 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 590.00 | 66 090.00 | 103 408.00 | 217 590.00 |