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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 275.00 | 520.00 | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 954.00 | 56 554.00 | 133 400.00 | 189 954.00 |
040 Immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 014.00 | 56 829.00 | 138 185.00 | 195 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
072 Créances – Autres | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
084 Disponibilités | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
110 Total général Actif | 269 426.00 | 56 829.00 | 212 597.00 | 269 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 943.00 | 28 810.00 | | 17 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 446.00 | 184 995.00 | | 236 446.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 185.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 408.00 | 213 990.00 | | 254 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 722.00 | 52 518.00 | | 20 722.00 |
242 Autres charges externes. | 97 633.00 | 65 112.00 | | 97 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | 1 773.00 | | 2 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 922.00 | 38 492.00 | | 54 922.00 |
252 Charges sociales | 23 456.00 | 17 839.00 | | 23 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 181.00 | 14 654.00 | | 33 181.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 803.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 605.00 | 191 191.00 | | 232 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 803.00 | 22 799.00 | | 21 803.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | 2 275.00 | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | 404.00 | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 605.00 | 3 590.00 | | 2 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 834.00 | | 2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 495.00 | 18 246.00 | | 17 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 795.00 | | | 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -305.00 | | | -305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -305.00 | | | -305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 747.00 | | | 21 747.00 |