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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 772.00 | 136 712.00 | 110 060.00 | 246 772.00 |
040 Immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 047.00 | 138 137.00 | 122 910.00 | 261 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 352.00 | 3 792.00 | 46 559.00 | 50 352.00 |
072 Créances – Autres | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
084 Disponibilités | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 866.00 | 3 792.00 | 247 073.00 | 250 866.00 |
110 Total général Actif | 511 913.00 | 141 930.00 | 369 983.00 | 511 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 576.00 | 56 004.00 | | 97 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 049.00 | 460 228.00 | | 271 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
230 Autres produits | 19 718.00 | 961.00 | | 19 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 397.00 | 517 194.00 | | 413 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 398.00 | 38 680.00 | | 72 398.00 |
242 Autres charges externes. | 93 728.00 | 168 268.00 | | 93 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 4 388.00 | | 4 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 712.00 | 165 991.00 | | 162 712.00 |
252 Charges sociales | 55 473.00 | 80 679.00 | | 55 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 293.00 | 47 009.00 | | 45 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 212.00 | 505 027.00 | | 438 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 815.00 | 12 166.00 | | -24 815.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 98.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 411.00 | 3 373.00 | | 4 411.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 1 761.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 874.00 | 1 564.00 | | 1 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 483.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 236.00 | 10 830.00 | | -23 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 277.00 | | | 237 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 792.00 | | | 3 792.00 |