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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 990.00 | 183 708.00 | 135 282.00 | 318 990.00 |
040 Immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 265.00 | 185 133.00 | 148 132.00 | 333 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 832.00 | 1 468.00 | 117 364.00 | 118 832.00 |
072 Créances – Autres | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 578.00 | 1 468.00 | 260 110.00 | 261 578.00 |
110 Total général Actif | 594 843.00 | 186 601.00 | 408 242.00 | 594 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 319.00 | 97 576.00 | | 205 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 483.00 | 271 049.00 | | 281 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 25 053.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 13 573.00 | 19 718.00 | | 13 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 374.00 | 413 397.00 | | 540 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 927.00 | 72 398.00 | | 117 927.00 |
242 Autres charges externes. | 115 925.00 | 93 728.00 | | 115 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 4 812.00 | | 4 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 552.00 | 162 712.00 | | 150 552.00 |
252 Charges sociales | 52 626.00 | 55 473.00 | | 52 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 564.00 | 45 293.00 | | 47 564.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 792.00 | | |
262 Autres charges | 1 608.00 | 4.00 | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 688.00 | 438 212.00 | | 490 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 687.00 | -24 815.00 | | 49 687.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | 84.00 | | 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | 4 411.00 | | 390.00 |
294 Charges financières | 3 307.00 | 1 041.00 | | 3 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 1 874.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 712.00 | -23 236.00 | | 46 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 047.00 | | | 261 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 568.00 | | | 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 390.00 | | | 390.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 324.00 | | | 2 324.00 |