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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 2 196.00 | 1 774.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 910.00 | 9 167.00 | 32 743.00 | 41 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 727.00 | 16 615.00 | 23 112.00 | 39 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 466.00 | 27 978.00 | 70 488.00 | 98 466.00 |
BT Marchandises | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 997.00 | | 340 997.00 | 340 997.00 |
BZ Autres créances | 105 377.00 | | 105 377.00 | 105 377.00 |
CF Disponibilités | 120 902.00 | | 120 902.00 | 120 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 593.00 | | 616 593.00 | 616 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 059.00 | 27 978.00 | 687 081.00 | 715 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 455.00 | 322 772.00 | | 370 455.00 |
DL TOTAL (I) | 534 727.00 | 324 272.00 | | 534 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 576.00 | 541.00 | | 24 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 15 119.00 | | 24 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 996.00 | 134 870.00 | | 102 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 355.00 | 150 529.00 | | 152 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 081.00 | 474 801.00 | | 687 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 764.00 | | 41 702.00 | 56 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 477.00 | | 35 160.00 | 46 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 542.00 | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 156.00 | 19 822.00 | | 8 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 1 323.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 283.00 | 18 498.00 | | 7 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 925.00 | 448 066.00 | 12 859.00 | 460 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 355.00 | 152 355.00 | | 152 355.00 |