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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 847.00 | 42 142.00 | 62 705.00 | 104 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 719.00 | 41 059.00 | 70 660.00 | 111 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 996.00 | 87 171.00 | 153 825.00 | 240 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 999.00 | | 662 999.00 | 662 999.00 |
BZ Autres créances | 109 261.00 | | 109 261.00 | 109 261.00 |
CF Disponibilités | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 399.00 | | 890 399.00 | 890 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 396.00 | 87 171.00 | 1 044 225.00 | 1 131 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 7 500.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 150.00 | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 671 391.00 | 533 076.00 | | 671 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 467.00 | 178 089.00 | | -23 467.00 |
DL TOTAL (I) | 655 348.00 | 718 816.00 | | 655 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 138.00 | 1 027.00 | | 18 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 207.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 964.00 | 43 071.00 | | 126 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 015.00 | 121 372.00 | | 243 015.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 876.00 | 165 679.00 | | 388 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 225.00 | 884 495.00 | | 1 044 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 234.00 | 38 576.00 | 6 639.00 | 55 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 451.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 715.00 | 38 125.00 | 6 639.00 | 51 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 016.00 | 243 016.00 | | 243 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138.00 | 7 626.00 | 10 513.00 | 18 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 145.00 | 773 145.00 | | 773 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 604.00 | 773 145.00 | 20 459.00 | 793 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 877.00 | 378 364.00 | 10 513.00 | 388 877.00 |