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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 908.00 | 74 265.00 | 52 642.00 | 126 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 723.00 | 44 143.00 | 41 581.00 | 85 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 356.00 | 122 378.00 | 128 978.00 | 251 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 873.00 | 7 616.00 | 522 256.00 | 529 873.00 |
BZ Autres créances | 136 866.00 | | 136 866.00 | 136 866.00 |
CF Disponibilités | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 530.00 | 7 616.00 | 956 913.00 | 964 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 885.00 | 129 994.00 | 1 085 891.00 | 1 215 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 647 923.00 | 671 391.00 | | 647 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 348.00 | -23 467.00 | | -373 348.00 |
DL TOTAL (I) | 282 000.00 | 655 348.00 | | 282 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 319.00 | 18 138.00 | | 249 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 595.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 070.00 | 126 964.00 | | 126 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 461.00 | 243 015.00 | | 407 461.00 |
EA Autres dettes | 20 606.00 | 162.00 | | 20 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 891.00 | 388 876.00 | | 803 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 891.00 | 1 044 225.00 | | 1 085 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 171.00 | 72 175.00 | 36 969.00 | 87 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 201.00 | 72 175.00 | 36 969.00 | 83 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 373.00 | 373.00 | |
6T Sur comptes clients | | 7 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 989.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 070.00 | 126 070.00 | | 126 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 460.00 | 407 460.00 | | 407 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 319.00 | 245 401.00 | 3 918.00 | 249 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 032.00 | 670 032.00 | | 670 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 787.00 | 670 032.00 | 34 755.00 | 704 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 891.00 | 799 973.00 | 3 918.00 | 803 891.00 |