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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 867.00 | 97 345.00 | 88 522.00 | 185 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 582.00 | 6 808.00 | 23 774.00 | 30 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 849.00 | 104 153.00 | 114 696.00 | 218 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 173 120.00 | | 173 120.00 | 173 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 082.00 | | 230 082.00 | 230 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 932.00 | 104 153.00 | 344 778.00 | 448 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 167.00 | 50 000.00 | | 77 167.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 814.00 | 27 167.00 | | 43 814.00 |
DL TOTAL (I) | 132 935.00 | 89 122.00 | | 132 935.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 243.00 | 32 687.00 | | 37 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 27 421.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 977.00 | 43 813.00 | | 78 977.00 |
EA Autres dettes | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 843.00 | 155 118.00 | | 131 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 778.00 | 294 240.00 | | 344 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 570.00 | | 501 570.00 | 501 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 570.00 | | 501 570.00 | 501 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 325.00 | 50 000.00 | | 30 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 055.00 | -50 000.00 | | -26 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 4 772.00 | | 8 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 028.00 | 368 984.00 | | 507 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 214.00 | 341 817.00 | | 463 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 814.00 | 27 167.00 | | 43 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 948.00 | | 24 901.00 | 193 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 548.00 | | 24 901.00 | 191 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 020.00 | 44 133.00 | | 60 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | 44 133.00 | | 60 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 362.00 | 56 962.00 | 2 400.00 | 59 362.00 |
VW T.V.A. | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |