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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 716.00 | 167 926.00 | 41 790.00 | 209 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 651.00 | 40 750.00 | 84 901.00 | 125 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 766.00 | 208 676.00 | 129 090.00 | 337 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 453.00 | 1 250.00 | 108 203.00 | 109 453.00 |
BZ Autres créances | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CF Disponibilités | 522 224.00 | | 522 224.00 | 522 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 404.00 | 1 250.00 | 655 154.00 | 656 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 170.00 | 209 926.00 | 784 244.00 | 994 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
DH Report à nouveau | 84 735.00 | 53 419.00 | | 84 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 820.00 | 61 317.00 | | 253 820.00 |
DL TOTAL (I) | 426 722.00 | 202 902.00 | | 426 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 619.00 | 61 619.00 | | 67 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 422.00 | 18 741.00 | | 17 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 187.00 | 97 868.00 | | 224 187.00 |
EA Autres dettes | 48 295.00 | 21 286.00 | | 48 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 522.00 | 199 514.00 | | 357 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 244.00 | 482 416.00 | | 784 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 522.00 | 199 514.00 | | 357 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 559.00 | 4 230.00 | 986 789.00 | 982 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 559.00 | 4 230.00 | 986 789.00 | 982 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 295.00 | 1 208.00 | | 8 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 295.00 | 1 208.00 | | 8 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 705.00 | -1 208.00 | | 77 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 294.00 | 17 432.00 | | 91 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 110.00 | 708 193.00 | | 1 079 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 290.00 | 646 877.00 | | 825 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 820.00 | 61 317.00 | | 253 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 618.00 | | 68 436.00 | 270 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 337 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 335 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 218.00 | | 68 436.00 | 268 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 037.00 | 35 926.00 | 1 287.00 | 174 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 037.00 | 35 926.00 | 1 287.00 | 174 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 1 250.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VI Groupe et associés | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 580.00 | 134 180.00 | 2 400.00 | 136 580.00 |
VW T.V.A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 522.00 | 357 522.00 | | 357 522.00 |