| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 430.00 | 185 695.00 | 29 735.00 | 215 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 051.00 | 65 687.00 | 61 364.00 | 127 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 881.00 | 251 382.00 | 93 499.00 | 344 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 479.00 | 1 250.00 | 101 229.00 | 102 479.00 |
BZ Autres créances | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 473 997.00 | | 473 997.00 | 473 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 649.00 | 1 250.00 | 713 399.00 | 714 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 530.00 | 252 632.00 | 806 898.00 | 1 059 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
DH Report à nouveau | 238 555.00 | 84 735.00 | | 238 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 810.00 | 253 820.00 | | 215 810.00 |
DL TOTAL (I) | 542 532.00 | 426 722.00 | | 542 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 519.00 | 67 619.00 | | 32 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 17 422.00 | | 15 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 397.00 | 224 187.00 | | 183 397.00 |
EA Autres dettes | 32 962.00 | 48 295.00 | | 32 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 366.00 | 357 522.00 | | 264 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 898.00 | 784 244.00 | | 806 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 366.00 | 357 522.00 | | 264 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 676.00 | 42 706.00 | | 208 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 676.00 | 42 706.00 | | 208 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VI Groupe et associés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 552.00 | 141 152.00 | 2 400.00 | 143 552.00 |
VW T.V.A. | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 366.00 | 264 366.00 | | 264 366.00 |