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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 657.00 | 59 329.00 | 158 328.00 | 217 657.00 |
040 Immobilisations financières | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 851.00 | 59 329.00 | 237 523.00 | 296 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
072 Créances – Autres | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
084 Disponibilités | 247 702.00 | | 247 702.00 | 247 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 431.00 | | 290 431.00 | 290 431.00 |
110 Total général Actif | 587 282.00 | 59 329.00 | 527 954.00 | 587 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 602 831.00 | 692 472.00 | | 602 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 798.00 | 3 870.00 | | 1 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 792.00 | 11 304.00 | | 12 792.00 |
230 Autres produits | 1 107.00 | 68.00 | | 1 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 528.00 | 707 714.00 | | 618 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 480.00 | 189 116.00 | | 161 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 060.00 | -3 612.00 | | -2 060.00 |
242 Autres charges externes. | 167 494.00 | 238 177.00 | | 167 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | 3 436.00 | | 5 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 473.00 | 177 002.00 | | 169 473.00 |
252 Charges sociales | 44 930.00 | 31 126.00 | | 44 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 009.00 | 31 716.00 | | 28 009.00 |
262 Autres charges | 1 421.00 | 7.00 | | 1 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 809.00 | 666 969.00 | | 575 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 719.00 | 40 745.00 | | 42 719.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | 133.00 | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | | 165 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 827.00 | 3 294.00 | | 2 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 165 350.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 466.00 | | 4 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 201.00 | 32 767.00 | | 35 201.00 |