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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 866.00 | 39 539.00 | 28 327.00 | 67 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 667.00 | 104 849.00 | 289 818.00 | 394 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 625.00 | 144 388.00 | 421 237.00 | 565 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BZ Autres créances | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
CF Disponibilités | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 330.00 | | 236 330.00 | 236 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 954.00 | 144 388.00 | 657 566.00 | 801 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 10 241.00 | 31 468.00 | | 10 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 951.00 | -21 227.00 | | -89 951.00 |
DL TOTAL (I) | 101 790.00 | 191 741.00 | | 101 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 369.00 | 356 857.00 | | 489 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 974.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 163 943.00 | | 31 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 855.00 | 28 478.00 | | 33 855.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 777.00 | 550 473.00 | | 555 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 566.00 | 742 214.00 | | 657 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 765.00 | | 21 171.00 | 547 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 565 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 462 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 074.00 | | 20 771.00 | 445 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 358.00 | | 400.00 | 29 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 398.00 | 56 010.00 | 20.00 | 88 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 398.00 | 56 010.00 | 20.00 | 88 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VB T. V. A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 342.00 | 359 342.00 | 130 000.00 | 489 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VP Divers | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 777.00 | 425 777.00 | 130 000.00 | 555 777.00 |