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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 910.00 | 46 447.00 | 18 463.00 | 64 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 533.00 | 147 055.00 | 247 479.00 | 394 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 554.00 | 193 501.00 | 369 053.00 | 562 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CF Disponibilités | 145 982.00 | | 145 982.00 | 145 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 012.00 | | 178 012.00 | 178 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 566.00 | 193 501.00 | 547 064.00 | 740 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | | 10 241.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 710.00 | | | -79 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 823.00 | -89 951.00 | | -66 823.00 |
DL TOTAL (I) | 34 967.00 | 101 790.00 | | 34 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 039.00 | 489 369.00 | | 415 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 000.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 504.00 | 31 553.00 | | 52 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 450.00 | 33 855.00 | | 43 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 098.00 | 555 777.00 | | 512 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 064.00 | 657 566.00 | | 547 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 625.00 | | 2 099.00 | 565 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169.00 | 562 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 169.00 | 459 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 533.00 | | 2 080.00 | 462 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 759.00 | | 19.00 | 29 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 388.00 | 54 190.00 | 5 077.00 | 144 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 388.00 | 54 190.00 | 5 077.00 | 144 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 039.00 | 77 097.00 | 308 370.00 | 415 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 454.00 | 21 877.00 | 29 577.00 | 51 454.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 098.00 | 174 156.00 | 308 370.00 | 512 098.00 |