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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 371.00 | 8 744.00 | 11 626.00 | 20 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 3 643.00 | 3 541.00 | 7 185.00 |
AN Terrains | 22 963.00 | 1 345.00 | 21 618.00 | 22 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 031.00 | 17 284.00 | 36 747.00 | 54 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 513.00 | 54 318.00 | 221 194.00 | 275 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 178.00 | 85 336.00 | 338 842.00 | 424 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BT Marchandises | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BZ Autres créances | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 228 825.00 | | 228 825.00 | 228 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 155.00 | | 280 155.00 | 280 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 333.00 | 85 336.00 | 618 997.00 | 704 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
DL TOTAL (I) | 182 077.00 | | | 182 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 919.00 | | | 436 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 997.00 | | | 618 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 518.00 | | | 371 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 991.00 | | | 308 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 175.00 | 64 855.00 | 2 693.00 | 23 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 7 660.00 | 192.00 | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 256.00 | 57 194.00 | 2 502.00 | 18 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 107 143.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
UX Autres créances clients | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 495.00 | 18 282.00 | 61 581.00 | 82 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VP Divers | 15 245.00 | 8 526.00 | 6 719.00 | 15 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 517.00 | 33 338.00 | 43 179.00 | 76 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 391.00 | 111 179.00 | 168 724.00 | 425 391.00 |