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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 371.00 | 8 771.00 | 11 600.00 | 20 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 6 038.00 | 1 146.00 | 7 185.00 |
AN Terrains | 39 810.00 | 4 454.00 | 35 355.00 | 39 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 264.00 | 29 503.00 | 24 761.00 | 54 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 613.00 | 101 653.00 | 225 959.00 | 327 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 012.00 | 150 421.00 | 336 591.00 | 487 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BT Marchandises | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
BZ Autres créances | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 187 118.00 | | 187 118.00 | 187 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 763.00 | | 289 763.00 | 289 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 776.00 | 150 421.00 | 626 355.00 | 776 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 077.00 | | | 160 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | 200 819.00 | | | 200 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 536.00 | | | 425 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 355.00 | | | 626 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 504.00 | | | 116 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 179.00 | | 71 933.00 | 424 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 098.00 | 487 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 098.00 | 421 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 354.00 | | 71 433.00 | 359 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 267.00 | | 500.00 | 37 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 336.00 | 67 337.00 | 2 252.00 | 85 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | 2 422.00 | | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 948.00 | 64 915.00 | 2 252.00 | 72 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
UX Autres créances clients | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 736.00 | 90 777.00 | 36 960.00 | 127 736.00 |