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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 479.00 | 6 479.00 | 5 000.00 | 11 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 2 172.00 | 6 781.00 | 8 953.00 |
AN Terrains | 51 588.00 | 17 171.00 | 34 416.00 | 51 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 403.00 | 51 235.00 | 106 168.00 | 157 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 462.00 | 255 584.00 | 350 877.00 | 606 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 149.00 | 332 642.00 | 556 506.00 | 889 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BT Marchandises | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
BZ Autres créances | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CF Disponibilités | 165 681.00 | | 165 681.00 | 165 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 589.00 | | 260 589.00 | 260 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 738.00 | 332 642.00 | 817 095.00 | 1 149 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 483.00 | | | -81 483.00 |
DL TOTAL (I) | -45 608.00 | | | -45 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 456.00 | | | 444 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 630.00 | | | 218 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 251.00 | | | 861 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 095.00 | | | 817 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 498.00 | | | 333 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 542.00 | | 325 542.00 | 325 542.00 |
FG Production vendue services | 808 310.00 | | 808 310.00 | 808 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 852.00 | | 1 133 852.00 | 1 133 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 416.00 | | | -5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 725.00 | | | 1 147 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 209.00 | | | 1 229 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 483.00 | | | -81 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 857.00 | | 406 616.00 | 544 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 53 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 324.00 | 889 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 360.00 | 20 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 202.00 | 815 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 839.00 | | 8 954.00 | 31 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 319.00 | | 381 337.00 | 475 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 699.00 | | 16 325.00 | 37 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 658.00 | 93 371.00 | 48 387.00 | 287 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 664.00 | 2 172.00 | 7 185.00 | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 994.00 | 91 199.00 | 41 202.00 | 273 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 452.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 631.00 | 75 779.00 | 142 852.00 | 218 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
UX Autres créances clients | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 456.00 | 121 593.00 | 252 979.00 | 444 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 969.00 | 11.00 | | 339 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 333.00 | 79 117.00 | 53 216.00 | 132 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 214.00 | 333 499.00 | 395 831.00 | 859 214.00 |