| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 352.00 | 5 621.00 | 5 731.00 | 11 352.00 |
AH Fonds commercial | 221 973.00 | | 221 973.00 | 221 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 768.00 | 117 504.00 | 16 264.00 | 133 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 641.00 | 239 038.00 | 124 604.00 | 363 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 258.00 | 362 162.00 | 418 096.00 | 780 258.00 |
BP En cours de production de services | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BT Marchandises | 858 425.00 | 26 040.00 | 832 385.00 | 858 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 030.00 | 9 618.00 | 1 000 412.00 | 1 010 030.00 |
BZ Autres créances | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 550 031.00 | | 550 031.00 | 550 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 394.00 | 35 657.00 | 2 492 737.00 | 2 528 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 652.00 | 397 819.00 | 2 910 832.00 | 3 308 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 752.00 | 1 014 342.00 | | 1 036 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 128.00 | 223 410.00 | | 164 128.00 |
DK Provisions réglementées | 6 912.00 | 19 364.00 | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 121.00 | 1 443 445.00 | | 1 394 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 825.00 | 116 023.00 | | 93 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 356.00 | 98 735.00 | | 139 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 539.00 | 52 363.00 | | 83 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 573.00 | 642 956.00 | | 938 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 325.00 | 187 253.00 | | 258 325.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 476.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 712.00 | 1 097 806.00 | | 1 516 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 832.00 | 2 554 251.00 | | 2 910 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 863.00 | 1 024 903.00 | | 1 468 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 150.00 | | 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 499 254.00 | 21 857.00 | 4 521 110.00 | 4 499 254.00 |
FD Production vendue biens | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 808 675.00 | 1 605.00 | 810 280.00 | 808 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 738.00 | 23 462.00 | 5 332 200.00 | 5 308 738.00 |
FM Production stockée | | | -19 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 487.00 | 16 380.00 | | 10 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 35 417.00 | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 250.00 | 40 417.00 | | 20 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 995.00 | 135.00 | | 42 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 47 650.00 | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 543.00 | 47 785.00 | | 55 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 293.00 | -7 369.00 | | -35 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 321.00 | 110 806.00 | | 72 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 118.00 | 4 735 333.00 | | 5 382 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 990.00 | 4 511 923.00 | | 5 217 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 128.00 | 223 410.00 | | 164 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 496.00 | | 50 740.00 | 802 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 094.00 | | 258.00 | 11 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 001.00 | | 42 386.00 | 528 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 428.00 | | 8 096.00 | 41 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 028.00 | 45 612.00 | 60 478.00 | 377 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 3 526.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 933.00 | 42 086.00 | 60 478.00 | 374 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 364.00 | 48.00 | 12 500.00 | 19 364.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 475.00 | 26 040.00 | 25 475.00 | 25 475.00 |
6T Sur comptes clients | 9 705.00 | | 87.00 | 9 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 180.00 | 26 040.00 | 25 562.00 | 35 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 544.00 | 26 088.00 | 51 062.00 | 67 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 040.00 | 38 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48.00 | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 573.00 | 938 573.00 | | 938 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 473.00 | 5 805.00 | 43 668.00 | 49 473.00 |
UX Autres créances clients | 997 814.00 | 997 814.00 | | 997 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VB T. V. A. | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 011.00 | 45 162.00 | 47 849.00 | 93 011.00 |
VI Groupe et associés | 139 356.00 | 139 356.00 | | 139 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 103.00 | 1 102 435.00 | 43 668.00 | 1 146 103.00 |
VW T.V.A. | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 173.00 | 1 385 324.00 | 47 849.00 | 1 433 173.00 |