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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 221 973.00 | | 221 973.00 | 221 973.00 |
AP Constructions | 279 911.00 | 279 759.00 | 152.00 | 279 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 563.00 | 113 390.00 | 16 173.00 | 129 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 411.00 | 261 854.00 | 134 557.00 | 396 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 760.00 | 655 613.00 | 399 147.00 | 1 054 760.00 |
BP En cours de production de services | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BT Marchandises | 697 841.00 | 34 163.00 | 663 678.00 | 697 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 070.00 | 9 589.00 | 1 018 481.00 | 1 028 070.00 |
BZ Autres créances | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 336 057.00 | | 336 057.00 | 336 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 520.00 | 43 752.00 | 2 090 768.00 | 2 134 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 279.00 | 699 365.00 | 2 489 914.00 | 3 189 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 953 367.00 | | | 953 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 975.00 | | | 261 975.00 |
DK Provisions réglementées | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 035.00 | | | 1 426 035.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 913.00 | | | 603 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 084.00 | | | 230 084.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 879.00 | | | 1 050 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 914.00 | | | 2 489 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 724.00 | | | 1 007 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 087.00 | 17 563.00 | 3 485 649.00 | 3 468 087.00 |
FG Production vendue services | 670 972.00 | 3 750.00 | 674 722.00 | 670 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 058.00 | 21 313.00 | 4 160 371.00 | 4 139 058.00 |
FM Production stockée | | | -2 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 656.00 | | | 129 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 214.00 | | | 4 210 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 239.00 | | | 3 948 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 975.00 | | | 261 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 813.00 | | 22 495.00 | 1 065 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 547.00 | 1 054 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 653.00 | 222 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 894.00 | 805 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 236.00 | | | 234 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 367.00 | | 22 412.00 | 805 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 210.00 | | 83.00 | 26 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 705.00 | 52 063.00 | 32 155.00 | 635 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | | 11 275.00 | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 820.00 | 52 063.00 | 20 880.00 | 623 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 719.00 | 34 163.00 | 33 719.00 | 33 719.00 |
6T Sur comptes clients | 9 042.00 | 1 245.00 | 698.00 | 9 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 761.00 | 35 408.00 | 34 417.00 | 42 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 125.00 | 35 408.00 | 34 417.00 | 80 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 408.00 | 34 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 913.00 | 603 913.00 | | 603 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 693.00 | 1 015 693.00 | | 1 015 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VB T. V. A. | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 232.00 | 22 077.00 | 43 155.00 | 65 232.00 |
VI Groupe et associés | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 068.00 | 1 089 775.00 | 26 293.00 | 1 116 068.00 |
VW T.V.A. | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 611.00 | 951 456.00 | 43 155.00 | 994 611.00 |