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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 094.00 | 2 095.00 | 8 999.00 | 11 094.00 |
AH Fonds commercial | 221 973.00 | | 221 973.00 | 221 973.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 300.00 | 119 385.00 | 14 914.00 | 134 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 701.00 | 255 548.00 | 138 153.00 | 393 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 496.00 | 377 029.00 | 425 467.00 | 802 496.00 |
BP En cours de production de services | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BT Marchandises | 771 140.00 | 25 475.00 | 745 665.00 | 771 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 373.00 | 9 705.00 | 873 669.00 | 883 373.00 |
BZ Autres créances | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 409 229.00 | | 409 229.00 | 409 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 963.00 | 35 180.00 | 2 128 784.00 | 2 163 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 459.00 | 412 209.00 | 2 554 251.00 | 2 966 459.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 342.00 | 953 367.00 | | 1 014 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 410.00 | 261 975.00 | | 223 410.00 |
DK Provisions réglementées | 19 364.00 | 24 364.00 | | 19 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 445.00 | 1 426 035.00 | | 1 443 445.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 023.00 | 65 951.00 | | 116 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 735.00 | 92 643.00 | | 98 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 363.00 | 56 268.00 | | 52 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 956.00 | 603 913.00 | | 642 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 253.00 | 230 084.00 | | 187 253.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 2 020.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 806.00 | 1 050 879.00 | | 1 097 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 251.00 | 2 489 914.00 | | 2 554 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 903.00 | 1 007 724.00 | | 1 024 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 719.00 | | 150.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 823 163.00 | 13 985.00 | 3 837 148.00 | 3 823 163.00 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 772 027.00 | 712.00 | 772 740.00 | 772 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 487.00 | 14 697.00 | 4 610 184.00 | 4 595 487.00 |
FM Production stockée | | | 32 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 590.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 584.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 380.00 | 17 107.00 | | 16 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 244.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 650.00 | 1 015.00 | | 47 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 785.00 | 1 259.00 | | 47 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 369.00 | -1 259.00 | | -7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 806.00 | 129 656.00 | | 110 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 333.00 | 4 210 214.00 | | 4 735 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 923.00 | 3 948 239.00 | | 4 511 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 410.00 | 261 975.00 | | 223 410.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 613.00 | 45 618.00 | 324 202.00 | 655 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 1 485.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 003.00 | 44 133.00 | 324 202.00 | 655 003.00 |