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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 310.00 | 149.00 | 460.00 |
AP Constructions | 80 504.00 | 72 291.00 | 8 213.00 | 80 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 070.00 | 90 848.00 | 85 222.00 | 176 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 392.00 | 377 332.00 | 35 059.00 | 412 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 499.00 | 540 782.00 | 180 716.00 | 721 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BT Marchandises | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BZ Autres créances | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 273.00 | | 184 273.00 | 184 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 773.00 | 540 782.00 | 364 990.00 | 905 773.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 820.00 | 115 633.00 | | 115 820.00 |
DH Report à nouveau | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 699.00 | 187.00 | | -13 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36.00 | 823.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 142 815.00 | 157 301.00 | | 142 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 935.00 | 72 510.00 | | 43 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689.00 | 3 764.00 | | 3 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 584.00 | 124 583.00 | | 115 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 965.00 | 72 743.00 | | 58 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 175.00 | 273 602.00 | | 222 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 990.00 | 430 904.00 | | 364 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 272.00 | 230 026.00 | | 200 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 585.00 | 115 585.00 | | 115 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VC Groupe et associés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 586.00 | 21 683.00 | 21 903.00 | 43 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VP Divers | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 813.00 | 98 957.00 | 5 856.00 | 104 813.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 176.00 | 200 272.00 | 21 903.00 | 222 176.00 |