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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 425.00 | 34.00 | 460.00 |
AP Constructions | 81 802.00 | 77 753.00 | 4 049.00 | 81 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 654.00 | 124 924.00 | 178 730.00 | 303 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 140.00 | 384 145.00 | 42 994.00 | 427 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 064.00 | 587 249.00 | 280 815.00 | 868 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BT Marchandises | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
BZ Autres créances | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 497.00 | | 178 497.00 | 178 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 562.00 | 587 249.00 | 459 313.00 | 1 046 562.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 926.00 | 81 942.00 | | 99 926.00 |
DH Report à nouveau | | 18 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 757.00 | -588.00 | | -65 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 814.00 | 34 253.00 | | 30 814.00 |
DL TOTAL (I) | 73 368.00 | 142 565.00 | | 73 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 829.00 | 152 892.00 | | 202 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 1 495.00 | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 610.00 | 165 063.00 | | 100 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 758.00 | 76 657.00 | | 79 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 944.00 | 396 110.00 | | 385 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 313.00 | 538 675.00 | | 459 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 903.00 | 226 519.00 | | 276 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 019.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VC Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 829.00 | 28 093.00 | 174 070.00 | 202 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 823.00 | 79 167.00 | 8 656.00 | 87 823.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 944.00 | 211 208.00 | 174 070.00 | 385 944.00 |