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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 348.00 | 111.00 | 460.00 |
AP Constructions | 80 504.00 | 74 091.00 | 6 412.00 | 80 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 908.00 | 82 063.00 | 208 844.00 | 290 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 168.00 | 374 327.00 | 19 841.00 | 394 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 113.00 | 530 831.00 | 287 281.00 | 818 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BT Marchandises | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
BZ Autres créances | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CF Disponibilités | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 904.00 | | 209 904.00 | 209 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 018.00 | 530 831.00 | 497 186.00 | 1 028 018.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
DH Report à nouveau | 18 573.00 | 32 272.00 | | 18 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 878.00 | -13 699.00 | | -33 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 083.00 | 36.00 | | 36 083.00 |
DL TOTAL (I) | 144 983.00 | 142 815.00 | | 144 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 917.00 | 43 935.00 | | 165 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189.00 | 3 689.00 | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 270.00 | 115 584.00 | | 117 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 824.00 | 58 965.00 | | 63 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 202.00 | 222 175.00 | | 352 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 186.00 | 364 990.00 | | 497 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 519.00 | 200 272.00 | | 226 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 019.00 | 349.00 | | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VC Groupe et associés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 898.00 | 36 215.00 | 94 534.00 | 161 898.00 |
VI Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VP Divers | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 322.00 | 144 466.00 | 5 856.00 | 150 322.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 203.00 | 226 520.00 | 94 534.00 | 352 203.00 |