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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 447.00 | 2 011.00 | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 8 525.00 | 8 225.00 | 16 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 739.00 | 364 563.00 | 300 177.00 | 664 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 063.00 | 395 057.00 | 484 005.00 | 879 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 407.00 | 11 469.00 | 209 938.00 | 221 407.00 |
BZ Autres créances | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 081.00 | | 201 081.00 | 201 081.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 897.00 | 11 469.00 | 465 428.00 | 476 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 960.00 | 406 527.00 | 949 433.00 | 1 355 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 301 269.00 | | | 301 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 415.00 | | | -62 415.00 |
DL TOTAL (I) | 265 254.00 | | | 265 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 211.00 | | | 225 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
EA Autres dettes | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 179.00 | | | 684 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 433.00 | | | 949 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 179.00 | | | 684 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 1 227 543.00 | | 1 227 543.00 | 1 227 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 031.00 | | 1 229 031.00 | 1 229 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 167.00 | | | 167 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 498.00 | | | 168 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 692.00 | | | 1 486 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 106.00 | | | 1 549 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 415.00 | | | -62 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 386.00 | 35 566.00 | 4 373.00 | 1 135 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504.00 | | 1 495.00 | 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 262.00 | 879 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 167 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 527.00 | 686 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 740.00 | | 2 896.00 | 210 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 223.00 | 35 566.00 | | 901 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | -18.00 | 22 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 153.00 | 77 850.00 | 163 945.00 | 481 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 148.00 | 1 825.00 | | 7 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 005.00 | 76 025.00 | 163 945.00 | 474 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 204.00 | | 45 735.00 | 57 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 204.00 | | 45 735.00 | 57 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 046.00 | 121 046.00 | | 121 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 207 690.00 | 207 690.00 | | 207 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 211.00 | 225 211.00 | | 225 211.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 478.00 | 275 576.00 | 22 902.00 | 298 478.00 |
VW T.V.A. | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 179.00 | 684 179.00 | | 684 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 240 043.00 | | | 240 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
YT Sous‐traitance | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 716.00 | | | 278 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 143.00 | | | 449 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |